Koç Holding’den dev sözleşme! İşte Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinin imza tarihi

Koç Holding, 5 Şubat 2025 tarihinde bir kontrat imzalamak için davet edildiğini duyurdu.

Bu davet, Koç Holding‘in bağlı iştirakleri olan Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ‘nin, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen yat limanı ihalesini kazanmasıyla ilgili olduğu belirli oldu.

SÖZLEŞME BEDELİ 504 MİLYON DOLAR

Sözleşme bedeli 504 milyon dolar olarak belirlendi. Bu tutarın yüzde 35’i, yani 176,4 milyon dolar, kontrat imza tarihinde peşin olarak ödenecek.

Geriye kalan ölçü ise 5 yıl içerisinde eşit taksitlerle ve faiz eklenerek ödenecek.

KAP AÇIKLAMASI

“23 Aralık 2024 tarihli açıklamamızda, bağlı iştirakimiz Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’nin (Tek-Art), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl mühletle “işletme hakkının verilmesi” metodu ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye 504.000.000 ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren teklif sahibi olarak 5 Şubat 2025’de mukavele imzasına davet edildiği ve bahse ait değerlendirmelerin devam ettiği kamuya duyurulmuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl müddetle işletme hakkının verilmesine ait kontratın ihale şartnamesine uygun olarak Tek-Art’ın hisselerinin tamamına sahip olduğu bağlı iştiraki Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. (Kalamış A.Ş.) tarafından imzalamasına karar verilmiş ve 504.000.000 ABD Doları fiyatındaki toplam mukavele bedelinin %35’ine karşılık gelen 176.400.000 ABD Doları’nın kontrat imza tarihinde, kalan bedelin ise bakiye için teminat mektubu vermek suretiyle 60 ayda 5 eşit taksitle SOFR oranı + %3 eklenerek hesaplanacak faiz ile birlikte ödeneceği ÖİB’ye bildirilmiştir. Bu kapsamda sermayesinde yaklaşık %33,8 oranında hisse sahibi olduğumuz Tek-Art’ın fevkalâde genel şura toplantısında 134.687.160 TL fiyatındaki Tek-Art sermayesinin 226.785.714 TL artırım ile 361.472.874 TL’ye yükseltilmesine ve sermaye artırımında rüçhan haklarının KPMG İdare Danışmanlığı A.Ş. tarafından takdir edilen şirket bedeli dikkate alınarak 0,01 TL nominal pahalı hisse için 0,28 TL üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir. Koç Holding tarafından kelam konusu sermaye artırımına, Tek-Art sermayesinde sahip olduğumuz hisselere tekabül eden rüçhan haklarının yanı sıra, öbür hisse sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının tamamının kullanılması suretiyle toplam 6.349.999.992 TL meblağında iştirak edilmesine karar verilmiş ve ilgili meblağ nakden ödenmiştir. Sermaye artırımı sonucunda şirketimizin Tek-Art sermayesindeki hissesi yaklaşık %75,3’e ulaşmaktadır.

İhale şartnamesi uyarınca ayrıyeten, Kalamış A.Ş.’nin, kontrat imza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere uygun altyapı ve üst yapı inşaatlarını tamamlayarak taban 4 çıpalı yat limanı haline getirmesi gerekmekte olup, bu kapsamda mevcut varsayımlar altında ilgili devirde toplam 150 milyon ABD Doları meblağında yatırım yapılması öngörülmektedir. 

İzleyen yıllarda yapılacak ödemelerin finansman haline ait bu kademede alınmış bir karar bulunmayıp, mevzu ilgili periyottaki piyasa şartlarına nazaran değerlendirilecektir.

Sürece ait değerli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.”